四半期報告書-第74期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,269 | 11,503 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -493 | -477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 34 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 43 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -393 | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,211 | -8,613 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -532 | -101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 614 | -4,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607 | 1,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -565 | -385 |
| その他 | 1,126 | 96 |
| 小計 | 8,121 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 201 |
| 利息の支払額 | -43 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -2,920 | -4,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,281 | -4,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -9,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| その他 | 55 | -434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,872 | -10,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,173 | 2,670 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141 | -2,451 |
| 配当金の支払額 | -1,095 | -1,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -256 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | 12,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,183 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,379 | 9,833 |