四半期報告書-第73期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684 | 4,311 |
| 減価償却費 | 411 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -383 | -412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,686 | -2,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 939 | 4,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,689 | 2,205 |
| その他 | -46 | 1,486 |
| 小計 | 1,652 | 9,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,298 | -1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 8,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -10 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486 | -5,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317 | -447 |
| 配当金の支払額 | -447 | -521 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | |
| その他 | -100 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87 | -7,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,024 | 912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,803 | 9,716 |