四半期報告書-第72期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,620 | 1,684 |
| 減価償却費 | 356 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -322 | -383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 10 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,995 | -2,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 617 | 939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514 | 1,689 |
| その他 | -198 | -46 |
| 小計 | -1,398 | 1,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -15 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -779 | -1,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -1,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -3 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,606 | -486 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -317 |
| 配当金の支払額 | -394 | -447 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | |
| その他 | -84 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,935 | 87 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,652 | 10,627 |