四半期報告書-第74期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,311 | 4,479 |
| 減価償却費 | 502 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -412 | -356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 15 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,441 | -4,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,209 | -3,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,205 | 1,523 |
| その他 | 1,486 | -1,465 |
| 小計 | 9,770 | -2,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -15 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,416 | -2,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,353 | -5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525 | -9,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -9,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,992 | 2,798 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447 | -750 |
| 配当金の支払額 | -521 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -88 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,050 | 14,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912 | 76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,379 | 11,455 |