四半期報告書-第69期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541 | 1,156 |
| 減価償却費 | 287 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | -295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 9 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398 | -531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602 | -953 |
| その他 | 860 | -161 |
| 小計 | 1,258 | -1,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | -8 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117 | 3,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -288 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -17 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,181 | 7,029 |