四半期報告書-第69期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 541 | 1,156 |
減価償却費 | 287 | 338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -219 | -295 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | 9 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
支払利息 | 7 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -119 | -111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -398 | -531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -265 | -1,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 602 | -953 |
その他 | 860 | -161 |
小計 | 1,258 | -1,555 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
利息の支払額 | -7 | -10 |
法人税等の支払額 | -315 | -422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -1,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -192 | -345 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
その他 | -8 | 108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -117 | 3,206 |
長期借入金の返済による支出 | -288 | -288 |
配当金の支払額 | -368 | -368 |
その他 | -17 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -791 | 2,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -342 | 245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,181 | 7,029 |