四半期報告書-第70期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156 | 1,371 |
| 減価償却費 | 338 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295 | -315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,010 | 800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953 | 245 |
| その他 | -161 | 879 |
| 小計 | -1,555 | 2,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -10 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | 1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 108 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,206 | -2,314 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -198 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -36 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,029 | 8,902 |