四半期報告書-第68期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222 | 541 |
| 減価償却費 | 287 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,542 | -398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,635 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 602 |
| その他 | 1,787 | 860 |
| 小計 | 3,230 | 1,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,312 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -22 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -813 | -117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -288 |
| 配当金の支払額 | -345 | -368 |
| その他 | -8 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350 | -342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,212 | 9,181 |