四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,834 | 8,128 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 28 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -296 |
| 補助金収入 | -226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | -3,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -630 | 245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,101 | -6,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 1,399 |
| その他 | -516 | -2,121 |
| 小計 | 9,949 | -884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 190 |
| 利息の支払額 | -29 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -2,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,475 | -3,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -985 | -9,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| その他 | -30 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -9,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,625 | 1,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -521 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -171 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,114 | 12,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,327 | -130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,131 | 11,248 |