四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,030 | 7,834 |
| 減価償却費 | 974 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -213 |
| 補助金収入 | － | -226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,767 | -638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 299 | -630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 3,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,129 | -100 |
| その他 | 48 | -516 |
| 小計 | 5,838 | 9,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 113 |
| 利息の支払額 | -36 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,524 | 8,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,002 | -985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | 21 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,039 | -3,625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -794 |
| 配当金の支払額 | -447 | -521 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| その他 | -197 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,093 | -5,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,342 | 2,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,803 | 11,131 |