有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,017 | 6,266 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,576 |
| 減損損失 | 77 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -45 |
| 支払利息 | 56 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,929 | 657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -214 | -360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | -7,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | -343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | 145 |
| その他 | -70 | 336 |
| 小計 | 8,157 | 1,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 55 |
| 利息の支払額 | -55 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,122 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,178 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -2,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 30 |
| その他 | -17 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,335 | 3,974 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -927 |
| 配当金の支払額 | -763 | -842 |
| その他 | -246 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,708 | 6,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,816 | 11,652 |