有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,266 | 8,706 |
| 減価償却費 | 1,576 | 2,146 |
| 減損損失 | 118 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 33 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -33 |
| 支払利息 | 72 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -289 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657 | -4,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -360 | -328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,373 | -6,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | 1,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145 | 489 |
| その他 | 336 | 597 |
| 小計 | 1,158 | 2,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 82 |
| 利息の支払額 | -72 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -2,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -3,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 4 |
| その他 | -23 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -3,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,974 | 1,958 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927 | -1,493 |
| 配当金の支払額 | -842 | -919 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | |
| その他 | -356 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,848 | 261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,835 | -2,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,652 | 8,803 |