有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,459 | 5,104 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,409 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 38 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -34 |
| 支払利息 | 33 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -554 | -412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,446 | -2,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127 | -344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190 | -2,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | -712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100 | -13 |
| その他 | -662 | 108 |
| 小計 | 1,390 | 225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 311 |
| 利息の支払額 | -33 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -2,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| その他 | -95 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -2,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | 5,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -994 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| その他 | -126 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | 3,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,740 | 787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,784 | 7,571 |