短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は資金調達の機動性を高めるため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計4行の銀行との間に借入枠(コミットメントライン)を設定しております。なお、当第2四半期連結会計期間末における当該借入枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。

2020/11/12 11:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ112百万円増加し、94,621百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金と有形固定資産の増加と、現金及び預金とその他流動資産の減少との差引によるものです。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,902百万円減少し、32,079百万円となりました。これは主として買掛金の増加と短期借入金の減少との差引によるものです。
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ2,014百万円増加し、62,542百万円となりました。これは主として期末配当金の支払い447百万円を上回る利益剰余金の増加によるものです。

2020/11/12 11:23