ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,236,407 | 2,439,606 |
| 減価償却費 | 263,703 | 224,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,377 | -137,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182,845 | -226,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,500 | -92,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -109,907 | 23,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,606 | 7,457 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -103,404 | -111,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,745 | -1,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,563 | -120,857 |
| 支払利息 | 60,366 | 28,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,755,717 | -4,899,700 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -16,708 | 118,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,485,994 | -1,237,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,288,499 | 2,245,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,546 | 121,687 |
| その他 | 507,784 | -146,027 |
| 小計 | 841,802 | -1,725,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,611 | 120,869 |
| 利息の支払額 | -68,271 | -28,571 |
| 法人税等の支払額 | -1,379,732 | -438,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,589 | -2,071,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,125 | -170,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,350 | -71,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,900 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,498 | -4,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,392 | -142,342 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,494 | -48,090 |
| その他 | -14,082 | 31,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,943 | -358,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,620 | 3,015,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -212 |
| 配当金の支払額 | -335,947 | -336,210 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,498 | 2,679,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,406 | -15,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,625 | 234,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,101,697 | 3,243,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243,072 | 3,016,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
