キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億4185万、営業活動によるキャッシュ・フロー -44億638万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8332万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,113 | -1,463 | 2,697 | -3,575 | -51 | 1,626 | 通期 | -343 | -623 | 558 | -966 | -79 | 2,135 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -745 | -583 | 1,054 | -1,327 | -13 | 1,864 | 通期 | 761 | -1,392 | 1,100 | -631 | -253 | 2,605 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 424 | 575 | -1,094 | 998 | -125 | 2,462 | 通期 | 5,122 | 1,519 | -2,673 | 6,641 | -172 | 6,556 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,033 | -402 | -997 | -3,435 | -40 | 2,126 | 通期 | -737 | -992 | -1,307 | -1,729 | -261 | 3,511 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,148 | -144 | 2,134 | -2,292 | -114 | 3,365 | 通期 | 1,228 | -699 | -957 | 528 | -170 | 3,079 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -746 | -983 | 3,323 | -1,729 | -572 | 5,129 | 通期 | 4,074 | -1,647 | -1,516 | 2,426 | -352 | 4,449 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,935 | 118 | 4,323 | -1,817 | -155 | 7,133 | 通期 | -882 | -877 | 4,273 | -1,759 | -667 | 7,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,320 | -1,183 | 3,043 | -2,502 | -150 | 7,767 | 通期 | 3,019 | -1,374 | -2,141 | 1,645 | -279 | 6,734 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,871 | -810 | 2,341 | -4,682 | -210 | 4,804 | 通期 | 1,087 | -1,062 | 3,756 | 25 | -360 | 10,901 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,406 | -583 | 1,142 | -4,990 | -329 | 7,596 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -9億6575万
- 2016年3月（連）
- -6億3093万
- 2017年3月（連） プラ転
- 66億4062万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億2919万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億2835万
- 2020年3月（連） +359.22%
- 24億2635万
- 2021年3月（連） マイ転
- -17億5880万
- 2022年3月（連） プラ転
- 16億4482万
- 2023年3月（連） -98.46%
- 2540万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.3%
- 2016年3月（連）
- 0.66%
- 2017年3月（連）
- 4.54%
- 2018年3月（連）
- -0.64%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- 3.42%
- 2021年3月（連）
- -0.77%
- 2022年3月（連）
- 3.89%
- 2023年3月（連）
- 1.26%