ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,150 | 1,672,087 |
| 減価償却費 | 571,800 | 566,605 |
| 減損損失 | 201,628 | 53,614 |
| のれん償却額 | 120,530 | 120,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368,961 | 857,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,612 | 26,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,246 | 9,287 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 35,062 | -262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188,696 | -46,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,067 | -36,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 102,189 | -381,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222,520 | -199,162 |
| 支払利息 | 48,138 | 40,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153,717 | 445,761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,186 | -22,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256,923 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -324,838 | － |
| 関係会社株式評価損 | 149,949 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -348,627 | 156,676 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 342,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,203,745 | -2,975,890 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -615,214 | -331,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -813,062 | -1,401,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -232,986 | -152,785 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 164,223 | 329,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821,007 | 615,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -248,005 | 430,522 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -733,613 | 206,960 |
| その他 | 709,986 | 412,054 |
| 小計 | 4,269,070 | 737,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,288 | 210,283 |
| 利息の支払額 | -45,398 | -42,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,420,300 | 181,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,018,659 | 1,087,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,073 | -103,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,061 | 101,029 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -58,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,688 | -311,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | 84,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,701 | -48,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353,871 | -13,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427,734 | 231 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -811,958 | -953,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,781 | -32,023 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 136 |
| 貸付けによる支出 | -423,610 | -115,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,889 | 241,449 |
| その他 | -5,488 | 69,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,832 | -1,061,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,613,503 | -177,793 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,814 | -6,700,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -430,000 |
| 配当金の支払額 | -394,577 | -333,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,406 | -731 |
| その他 | -2,451 | -2,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140,753 | 3,755,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,162 | 34,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,764 | 3,815,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,733,505 | 10,901,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,611 | 343,304 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
