ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,215,367 | 1,012,150 |
| 減価償却費 | 471,137 | 571,800 |
| 減損損失 | 138,578 | 201,628 |
| のれん償却額 | 163,928 | 120,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362,206 | 368,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,996 | 58,612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,646 | -19,246 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 61,399 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 35,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,318 | -188,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,713 | 23,067 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 356,951 | 102,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,680 | -222,520 |
| 支払利息 | 52,279 | 48,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,230 | 153,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,572 | 14,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,861 | 256,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201,941 | -324,838 |
| 関係会社株式評価損 | 18,309 | 149,949 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -348,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,590,994 | 3,203,745 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 228,298 | -615,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 819,635 | -813,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -781,618 | -232,986 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -380,906 | 164,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627,020 | 821,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 532,866 | -248,005 |
| その他 | -91,382 | -23,626 |
| 小計 | -126,114 | 4,269,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,681 | 215,288 |
| 利息の支払額 | -53,793 | -45,398 |
| 法人税等の支払額 | -881,733 | -1,420,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -881,960 | 3,018,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,566 | -43,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,698 | 40,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,183 | -170,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769 | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,552 | -116,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,181 | -353,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225,599 | 427,734 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,150 | -811,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,781 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -918,061 | -423,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 444,677 | 93,889 |
| その他 | -78,894 | -5,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,844 | -1,373,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,172,133 | -1,613,503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,471 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -119,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -197,720 | -394,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,897 | -10,406 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75,000 | － |
| その他 | -1,846 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,273,099 | -2,140,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,826 | 19,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,512,468 | -476,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,150,657 | 6,733,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189,260 | 59,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
