ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672,087 | 3,213,734 |
| 減価償却費 | 566,605 | 600,521 |
| 減損損失 | 53,614 | 277,454 |
| のれん償却額 | 120,530 | 120,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 857,365 | -306,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,706 | 152,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,287 | 4,832 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -262 | 4,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,115 | 1,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,295 | -95,282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -381,653 | -312,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,162 | -225,720 |
| 支払利息 | 40,212 | 48,768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 445,761 | 248,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,702 | 9,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -615,246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,517 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 156,676 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 342,922 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 107,959 |
| 和解金 | － | 26,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,975,890 | -1,000,269 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -331,976 | 448,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,401,943 | 892,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -152,785 | 443,732 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 329,446 | -270,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,972 | -1,087,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 430,522 | 203,936 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 206,960 | 318,729 |
| その他 | 412,054 | 577,130 |
| 小計 | 737,938 | 3,846,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,283 | 217,394 |
| 利息の支払額 | -42,862 | -55,999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 181,781 | -1,861,308 |
| 和解金の支払額 | － | -26,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,140 | 2,120,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,279 | -52,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,029 | 50,079 |
| 有価証券の取得による支出 | -58,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 78,000 | 19,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,737 | -639,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,246 | 2,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,538 | -194,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,212 | -217,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 901,010 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -953,820 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32,023 | － |
| 出資金の回収による収入 | 136 | － |
| 貸付けによる支出 | -115,572 | -1,482,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 241,449 | 103,600 |
| その他 | 69,850 | 116,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,740 | -1,393,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,793 | 297,464 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,700,000 | -3,200,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -430,000 | － |
| 配当金の支払額 | -333,045 | -395,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -731 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -190 |
| その他 | -2,897 | -10,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,755,532 | -2,108,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,532 | 76,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,815,463 | -1,305,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,901,389 | 10,038,745 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 343,304 | 451,978 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,103 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,115 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
