ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,213 | 3,900 |
| 減価償却費 | 600 | 641 |
| 減損損失 | 277 | － |
| のれん償却額 | 120 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -312 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -262 |
| 支払利息 | 48 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 248 | 196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -615 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 45 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 107 | － |
| 和解金 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000 | 2,018 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 448 | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 892 | -444 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 443 | 29 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -270 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,087 | -348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203 | 243 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 318 | -112 |
| その他 | 577 | -544 |
| 小計 | 3,846 | 5,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 247 |
| 利息の支払額 | -55 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,861 | -794 |
| 和解金の支払額 | -26 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120 | 4,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 30 |
| 有価証券の償還による収入 | 19 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -2,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 901 | 444 |
| 貸付けによる支出 | -1,482 | -880 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 4 |
| その他 | 116 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -3,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 297 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -500 |
| 配当金の支払額 | -395 | -535 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -10 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | 436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305 | 1,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,038 | 11,789 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 451 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
