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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,900	4,828
減価償却費	641	657
減損損失	－	21
のれん償却額	60	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-21
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	111
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	92
返金負債の増減額（△は減少）	2	25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-13	12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-55	-153
受取利息及び受取配当金	-262	-469
支払利息	50	66
持分法による投資損益（△は益）	196	-65
固定資産売却損益（△は益）	50	149
投資有価証券売却損益（△は益）	-218	－
投資有価証券評価損益（△は益）	45	16
解約違約金	－	80
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-257
売上債権の増減額（△は増加）	2,018	1,387
固定化債権の増減額（△は増加）	3
棚卸資産の増減額（△は増加）	-444	-227
未収入金の増減額（△は増加）	29	-88
前渡金の増減額（△は増加）	-92	96
仕入債務の増減額（△は減少）	-348	-1,649
未払金の増減額（△は減少）	243	515
未払又は未収消費税等の増減額	-112	7
その他	-544	569
小計	5,153	5,708
利息及び配当金の受取額	247	454
利息の支払額	-45	-57
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-794	-1,717
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,561	4,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-60
定期預金の払戻による収入	30	50
有価証券の償還による収入	10	－
有価証券の取得による支出	－	-10
有形固定資産の取得による支出	-679	-935
有形固定資産の売却による収入		95
無形固定資産の取得による支出	-267	-164
投資有価証券の取得による支出	-2,042	-423
投資有価証券の売却による収入	444	－
貸付けによる支出	-880	-2,705
貸付金の回収による収入	4	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	13
関係会社株式の売却による収入	－	523
その他	9	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,371	-3,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-500	-800
長期借入れによる収入	2,000	－
長期借入金の返済による支出	-500	-4
自己株式の取得による支出	－	-1,004
配当金の支払額	-535	-1,206
その他	-27	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	436	-3,031
現金及び現金同等物に係る換算差額	123	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,750	-2,228
現金及び現金同等物の中間期末残高	11,789	9,560

ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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