ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2026年3月期決算補足説明資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,900 | 4,828 |
| 減価償却費 | 641 | 657 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん償却額 | 60 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 92 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -469 |
| 支払利息 | 50 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 196 | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 50 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 16 |
| 解約違約金 | － | 80 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,018 | 1,387 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 3 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -444 | -227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | -88 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | -1,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243 | 515 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -112 | 7 |
| その他 | -544 | 569 |
| 小計 | 5,153 | 5,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 454 |
| 利息の支払額 | -45 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -794 | -1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561 | 4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,042 | -423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | － |
| 貸付けによる支出 | -880 | -2,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 523 |
| その他 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,371 | -3,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,004 |
| 配当金の支払額 | -535 | -1,206 |
| その他 | -27 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | -3,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,789 | 9,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
