ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,740,013 | 2,830,392 |
| 減価償却費 | 288,154 | 264,137 |
| 減損損失 | － | 34,834 |
| のれん償却額 | 271,191 | 300,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 294,834 | -704,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | 13,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -41,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 42,904 | -36,509 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 98,673 | -98,673 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 74,165 | -52,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,237 | -28,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,969 | 58,229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -230,400 | -247,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191,073 | -163,903 |
| 支払利息 | 50,952 | 59,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,547 | 91,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -704,006 | -66,663 |
| 関係会社株式評価損 | － | 135,699 |
| 関係会社出資金売却損 | 12,340 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 287,686 | 310,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,907,395 | -2,566,583 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 15,426 | 542,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,265,887 | -271,157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,708 | 68,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482,152 | -204,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -535,885 | 187,197 |
| その他 | 127,677 | -4,933 |
| 小計 | 6,252,076 | 392,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,822 | 163,969 |
| 利息の支払額 | -51,185 | -59,204 |
| 法人税等の支払額 | -1,269,991 | -1,234,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,121,722 | -737,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -497,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,894 | 623,742 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,442 | -143,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526,018 | 46,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,831 | -117,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,273 | -31,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,589,813 | 296,579 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | -476,685 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,085 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -613,607 | -612,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 358,303 |
| 出資金の払込による支出 | -11,520 | － |
| 出資金の売却による収入 | 88,611 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -310,083 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 75,972 |
| 貸付けによる支出 | -774,739 | -946,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 784,430 | 661,226 |
| その他 | 17,962 | 82,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,518,904 | -991,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -794,566 | -297,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -304,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -329,034 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,926 |
| 配当金の支払額 | -377,939 | -395,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,672,825 | -1,307,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,048 | -8,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,950,752 | -3,044,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,555,741 | 3,511,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
