ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,830,392 | 2,822,551 |
| 減価償却費 | 264,137 | 254,146 |
| 減損損失 | 34,834 | 20,106 |
| のれん償却額 | 300,419 | 314,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704,525 | 133,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,915 | -2,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | -4,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -36,509 | -73,963 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -98,673 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -52,553 | -21,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,599 | 26,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,229 | -43,648 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -247,941 | -259,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,903 | -242,510 |
| 支払利息 | 59,886 | 65,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91,838 | 181,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,962 | -61,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,663 | － |
| 関係会社株式評価損 | 135,699 | 164,594 |
| 関係会社出資金評価損 | 310,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,566,583 | -929,012 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 542,908 | 4,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,157 | -897,576 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 68,945 | -148,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,754 | 358,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,197 | 3,048 |
| その他 | -4,933 | -39,204 |
| 小計 | 392,730 | 1,625,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,969 | 234,739 |
| 利息の支払額 | -59,204 | -65,206 |
| 法人税等の支払額 | -1,234,869 | -567,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -737,373 | 1,227,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -497,382 | -307,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,742 | 297,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,329 | -169,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,248 | 112,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,905 | -142,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,470 | -42,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296,579 | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -476,685 | -173,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -612,254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 358,303 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -310,083 | -127,395 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,972 | － |
| 貸付けによる支出 | -946,985 | -792,327 |
| 貸付金の回収による収入 | 661,226 | 638,986 |
| その他 | 82,199 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,823 | -699,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297,530 | -543,274 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,688 | -2,225,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -329,034 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,926 | － |
| 配当金の支払額 | -395,915 | -384,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,241 | -957,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,017 | -2,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,044,456 | -432,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,511,284 | 3,079,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
