ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822,551 | 2,031,247 |
| 減価償却費 | 254,146 | 371,015 |
| 減損損失 | 20,106 | 109,383 |
| のれん償却額 | 314,053 | 246,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133,014 | 881,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,309 | 17,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 7,400 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -73,963 | 5,799 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21,612 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,349 | -25,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,648 | -34,420 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -259,329 | -165,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242,510 | -210,654 |
| 支払利息 | 65,386 | 53,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 181,762 | 3,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,168 | -661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 190,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -159,273 |
| 関係会社株式評価損 | 164,594 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -399,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -929,012 | 4,206,818 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 4,351 | -245,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897,576 | -544,473 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -148,250 | -93,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,570 | -577,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,048 | -501,851 |
| その他 | -39,204 | 49,819 |
| 小計 | 1,625,350 | 5,214,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,739 | 213,937 |
| 利息の支払額 | -65,206 | -53,697 |
| 法人税等の支払額 | -567,047 | -1,301,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,836 | 4,073,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,401 | -286,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,265 | 507,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,583 | -270,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,912 | 25,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,394 | -668,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,001 | -347,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 465,061 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -173,095 | -375,626 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 178,711 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -127,395 | － |
| 貸付けによる支出 | -792,327 | -1,078,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 638,986 | 123,291 |
| その他 | 557 | 64,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,477 | -1,647,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -543,274 | -2,132,722 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,225,704 | -525,704 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 430,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -158 |
| 配当金の支払額 | -384,780 | -586,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,735 | － |
| その他 | － | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,495 | -1,516,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,953 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,090 | 907,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079,194 | 4,448,929 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 462,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
