ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148,836 | 841,294 |
| 減価償却費 | 171,715 | 288,364 |
| のれん償却額 | 89,197 | 60,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130,909 | -12,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,727 | 33,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,900 | -46,546 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,618 | -5,541 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -129,937 | 23,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -194,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,591 | -134,377 |
| 支払利息 | 23,644 | 23,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111,285 | -108,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201,941 | -65,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,900 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,598 | 13,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,068 | 1,454,592 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -19,047 | 105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,183,205 | -2,239,803 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,410 | -719,274 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,205,825 | -302,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,179 | 589,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,317 | 416,224 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -209,081 | -696,320 |
| その他 | 321,804 | 160,802 |
| 小計 | -1,575,368 | -619,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,651 | 133,272 |
| 利息の支払額 | -23,899 | -22,674 |
| 法人税等の支払額 | -426,603 | -810,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,220 | -1,319,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,533 | -1,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,092 | 311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,800 | -91,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,746 | -58,648 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,854 | -245,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225,567 | 178,250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -811,958 |
| 貸付けによる支出 | -224,333 | -210,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,849 | 47,439 |
| その他 | 39,800 | 15,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,141 | -1,182,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,968,057 | 3,493,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,184 | -16,648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -923 | -923 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,649 | -21,852 |
| 配当金の支払額 | -197,238 | -399,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,897 | -10,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,323,164 | 3,043,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,569 | 15,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,494,517 | 556,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,150,657 | 7,766,508 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,260 | 59,611 |
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