ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648,672 | 1,148,836 |
| 減価償却費 | 173,458 | 171,715 |
| のれん償却額 | 157,026 | 89,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,921 | 130,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,751 | -101,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,500 | -57,900 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,107 | 5,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,940 | 4,618 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126,528 | -129,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,149 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,287 | -94,591 |
| 支払利息 | 25,382 | 23,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196,714 | -111,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -201,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,175 | 6,598 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -399,584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -789,444 | 235,068 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -1,622 | -19,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,146,039 | -1,183,205 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 197,528 | -1,205,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,520 | -514,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,068 | 104,317 |
| その他 | 24,114 | 117,134 |
| 小計 | -159,838 | -1,575,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,574 | 90,651 |
| 利息の支払額 | -25,784 | -23,899 |
| 法人税等の支払額 | -665,627 | -426,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745,676 | -1,935,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,438 | -72,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,517 | 314,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,270 | -46,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,242 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398,875 | -107,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323,012 | -48,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | 225,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178,711 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111,196 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -251,437 | -224,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,032 | 38,849 |
| その他 | － | 39,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,204 | 118,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,292,732 | 4,968,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,852 | -416,184 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 430,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -570 | -923 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,649 |
| 配当金の支払額 | -386,378 | -197,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,774 | 4,323,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,768 | -11,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,588,125 | 2,494,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,448,929 | 7,132,706 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 189,260 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 462,129 | － |
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