ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,591,517 | 1,648,672 |
| 減価償却費 | 121,258 | 173,458 |
| のれん償却額 | 157,026 | 157,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,796 | 100,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,368 | -15,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,500 | -50,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -61,643 | 7,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,013 | -37,940 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132,168 | -126,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -30,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,099 | -101,287 |
| 支払利息 | 34,029 | 25,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,515 | -196,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -60,993 | 5,175 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -399,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,179,097 | -789,444 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 1,977 | -1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,171,786 | -1,146,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,651,467 | 433,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217,783 | -37,068 |
| その他 | -263,930 | 221,642 |
| 小計 | -2,120,232 | -159,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,160 | 105,574 |
| 利息の支払額 | -33,741 | -25,784 |
| 法人税等の支払額 | -143,620 | -665,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,434 | -745,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,041 | -264,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,802 | 266,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,972 | -173,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,366 | 25,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,398 | -398,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,067 | -323,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 178,711 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -111,196 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | 14,000 |
| 貸付けによる支出 | -635,062 | -251,437 |
| 貸付金の回収による収入 | 499,753 | 54,032 |
| その他 | -2,986 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,606 | -983,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,531,121 | 3,292,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,852 | -12,852 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 430,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -158 |
| 配当金の支払額 | -383,861 | -386,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,134,405 | 3,322,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,627 | -5,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,006 | 1,588,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079,194 | 5,129,449 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 462,129 |
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