ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,925,926 | 1,591,517 |
| 減価償却費 | 126,232 | 121,258 |
| のれん償却額 | 143,393 | 157,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,133 | 90,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,279 | -3,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,500 | -54,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,235 | -61,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,136 | -31,013 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125,358 | -132,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,600 | 5,000 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -40,063 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -98,673 | － |
| 保険解約返戻金 | -17,607 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,305 | -152,099 |
| 支払利息 | 30,688 | 34,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,886 | 119,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,194 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17,616 | -60,993 |
| 関係会社株式評価損 | 129,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,416,635 | -4,179,097 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -9,340 | 1,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,388 | -1,171,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,246,663 | 1,651,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 425,242 | 217,783 |
| その他 | -179,217 | -263,930 |
| 小計 | -2,446,450 | -2,120,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,839 | 149,160 |
| 利息の支払額 | -29,955 | -33,741 |
| 法人税等の支払額 | -643,722 | -143,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,033,288 | -2,148,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -263,826 | -64,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374,823 | 64,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,865 | -54,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,550 | 109,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -59,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,610 | -6,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,611 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -612,254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 358,303 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -131,170 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -310,083 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,967 | － |
| 貸付けによる支出 | -686,952 | -635,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 561,228 | 499,753 |
| その他 | 73,333 | -2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,081 | -143,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,645 | 2,531,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,540 | -12,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -328,900 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,926 | － |
| 配当金の支払額 | -391,608 | -383,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,475 | 2,134,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,573 | 11,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,429,272 | -146,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,511,284 | 3,365,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
