ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,614,353 | 1,925,926 |
| 減価償却費 | 138,796 | 126,232 |
| のれん償却額 | 143,096 | 143,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 549,826 | 76,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,750 | 11,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,500 | -95,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 47,640 | -18,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,084 | 34,136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -116,622 | -125,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,237 | -33,600 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40,063 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -98,673 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,244 | -88,305 |
| 支払利息 | 29,530 | 30,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,770 | 34,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250,545 | -3,194 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -17,616 |
| 関係会社株式評価損 | － | 129,699 |
| 出資金評価損 | 109,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,416 | -5,416,635 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -545,199 | -9,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,245 | -487,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,530 | 1,246,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254,172 | 425,242 |
| その他 | 350,783 | -179,217 |
| 小計 | 986,287 | -2,446,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,860 | 86,839 |
| 利息の支払額 | -28,030 | -29,955 |
| 法人税等の支払額 | -636,597 | -643,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,519 | -3,033,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -263,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,265 | 374,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,750 | -38,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526,018 | 18,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,646 | -1,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,813 | -25,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702,018 | 204,611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -624,326 | -612,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 358,303 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -131,170 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -310,083 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 76,967 |
| 貸付けによる支出 | -486,534 | -686,952 |
| 貸付金の回収による収入 | 456,461 | 561,228 |
| その他 | 5,820 | 73,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 574,513 | -402,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -715,433 | 20,645 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -317,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -328,900 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,926 |
| 配当金の支払額 | -378,755 | -391,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,314 | -997,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,943 | 3,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,225 | -4,429,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,461,763 | 2,126,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
