ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,787,610 | 1,614,353 |
| 減価償却費 | 113,736 | 138,796 |
| のれん償却額 | 128,094 | 143,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,216 | 549,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,626 | 28,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,300 | -119,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -127,566 | 47,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,221 | 32,084 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109,946 | -116,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 102 | -47,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,227 | -110,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,769 | 12,770 |
| 支払利息 | 25,254 | 29,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205,010 | -250,545 |
| 出資金評価損 | 961 | 109,306 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -23,705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,103,962 | -453,416 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -8,636 | -545,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,396,044 | -344,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,408,441 | 170,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -627,371 | -254,172 |
| その他 | 111,098 | 350,783 |
| 小計 | -139,428 | 986,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,640 | 101,860 |
| 利息の支払額 | -25,468 | -28,030 |
| 法人税等の支払額 | -673,377 | -636,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -744,635 | 423,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321,838 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,497 | 126,265 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,483 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,907 | -120,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 526,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,598 | -5,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308,266 | 702,018 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,400 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 43,702 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -624,326 |
| 貸付けによる支出 | -985,491 | -486,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 463,608 | 456,461 |
| その他 | 6,843 | 5,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,833 | 574,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,024,464 | -715,433 |
| 長期借入れによる収入 | 425,704 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,278 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -126 |
| 配当金の支払額 | -376,543 | -378,755 |
| その他 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,190 | -1,094,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,447 | -46,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,830 | -143,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863,539 | 2,461,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
