ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,710,147 | 1,787,610 |
| 減価償却費 | 124,801 | 113,736 |
| のれん償却額 | － | 128,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 830 | 78,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,262 | -33,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -84,300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,005 | -127,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,307 | 57,221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80,355 | -109,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,353 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,576 | -93,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,637 | -36,769 |
| 支払利息 | 23,842 | 25,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -205,010 |
| 出資金評価損 | 22,266 | 961 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -23,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,882,264 | -1,103,962 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -43,271 | -8,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,354,546 | -1,396,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,328,190 | 1,408,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 611,022 | -627,371 |
| その他 | 149,216 | 111,098 |
| 小計 | -1,609,637 | -139,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,646 | 93,640 |
| 利息の支払額 | -24,000 | -25,468 |
| 法人税等の支払額 | -568,561 | -673,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,112,552 | -744,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,159 | -321,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,000 | 314,497 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 83,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,797 | -12,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,415 | -405,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 308,266 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -77,400 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22,204 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 43,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,360,256 | － |
| 貸付けによる支出 | -273,871 | -985,491 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,127 | 463,608 |
| その他 | 9,426 | 6,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,742 | -582,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,073,087 | 1,024,464 |
| 長期借入れによる収入 | － | 425,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -130 |
| 配当金の支払額 | -376,449 | -376,543 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,696,571 | 1,054,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,756 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880,480 | -271,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,923 | 1,863,539 |
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