ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,167,723 | 1,710,147 |
| 減価償却費 | 130,145 | 124,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252,134 | 830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,483 | -25,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,000 | -75,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 70,793 | 15,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,751 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61,307 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33,858 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -80,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 631 | -25,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,173 | -89,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -80,637 |
| 支払利息 | 25,080 | 23,842 |
| 関係会社株式評価損 | 93,917 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 52,500 | － |
| 出資金評価損 | － | 22,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,862,324 | -3,882,264 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -26,715 | -43,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,500,131 | -1,354,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812,350 | 1,328,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -450,178 | 611,022 |
| その他 | 6,203 | 149,216 |
| 小計 | -2,441,630 | -1,609,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,222 | 89,646 |
| 利息の支払額 | -25,635 | -24,000 |
| 法人税等の支払額 | -602,322 | -568,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,980,366 | -2,112,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,368 | -20,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 289,058 | 158,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,499 | -50,797 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -682 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,487 | -5,415 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -212,464 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -174,186 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 22,204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,360,256 |
| 貸付けによる支出 | -180,252 | -273,871 |
| 貸付金の回収による収入 | 127,380 | 58,127 |
| その他 | -21,749 | 9,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,250 | -1,462,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,962,256 | 3,073,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,091 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -41 |
| 配当金の支払額 | -376,827 | -376,449 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,583,140 | 2,696,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,252 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,775 | -880,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,848 | 1,625,923 |
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