ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,856,736 | 1,167,723 |
| 減価償却費 | 146,303 | 130,145 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 123,192 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,584 | 252,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,363 | -23,483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,000 | -89,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 43,576 | 70,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,754 | 21,751 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,210 | -33,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,090 | 631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,908 | -89,173 |
| 支払利息 | 20,521 | 25,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,890 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 93,917 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 52,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,995,057 | -2,862,324 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -16,713 | -26,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,166 | -1,500,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 764,132 | 812,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -318,123 | -450,178 |
| その他 | 87,047 | 6,203 |
| 小計 | -29,715 | -2,441,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,796 | 89,222 |
| 利息の支払額 | -20,479 | -25,635 |
| 法人税等の支払額 | -776,647 | -602,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741,046 | -2,980,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,428 | -130,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 289,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,417 | -135,499 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,736 | -5,487 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -212,464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,184 | -174,186 |
| 貸付けによる支出 | -88,903 | -180,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,479 | 127,380 |
| その他 | -5,813 | -21,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,003 | -444,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,211,943 | 3,962,256 |
| 長期借入れによる収入 | 14,589 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -417 | -172 |
| 配当金の支払額 | -376,909 | -376,827 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849,181 | 3,583,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,246 | 29,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,378 | 187,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,050,671 | 2,109,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,109,049 | 1,281,848 |
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