ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,688,227 | 1,856,736 |
| 減価償却費 | 154,344 | 146,303 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 123,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,064 | 47,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,458 | -81,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,000 | -105,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,651 | 43,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,401 | 26,754 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23,256 | -18,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,040 | 5,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,887 | -85,908 |
| 支払利息 | 22,331 | 20,521 |
| 関係会社出資金評価損 | 262,055 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,209,495 | -1,995,057 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 12,145 | -16,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -930,063 | -574,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,170 | 764,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 453,346 | -318,123 |
| その他 | 103,254 | 87,047 |
| 小計 | 427,662 | -29,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,724 | 85,796 |
| 利息の支払額 | -22,680 | -20,479 |
| 法人税等の支払額 | -805,272 | -776,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,566 | -741,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -374,055 | -134,428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,000 | 198,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,250 | -64,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,688 | -5,736 |
| 出資金の払込による支出 | -23,769 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,575 | -16,184 |
| 貸付けによる支出 | -390,685 | -88,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,176 | 65,479 |
| その他 | 21,406 | -5,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,441 | -52,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 602,955 | 1,211,943 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -417 |
| 配当金の支払額 | -374,673 | -376,909 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,155 | 849,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,246 | 2,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878,099 | 58,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,178,068 | 2,299,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,299,969 | 2,109,049 |
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