ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523,748 | 1,688,227 |
| 減価償却費 | 133,695 | 154,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,049 | -2,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,667 | -55,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,000 | -92,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20,430 | 15,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,084 | 48,401 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -90,071 | -23,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | -7,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,461 | -87,887 |
| 支払利息 | 18,506 | 22,331 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 262,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,675 | -1,209,495 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -209,234 | 12,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,300,190 | -930,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315,102 | 75,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,651 | 453,346 |
| その他 | -148,320 | 103,254 |
| 小計 | 905,786 | 427,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,538 | 87,724 |
| 利息の支払額 | -18,604 | -22,680 |
| 法人税等の支払額 | -72,950 | -805,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,769 | -312,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,178 | -374,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 158,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,905 | -131,250 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,880 | -80,688 |
| 出資金の払込による支出 | － | -23,769 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -29,575 |
| 貸付けによる支出 | -38,783 | -390,685 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45,176 |
| その他 | 18,253 | 21,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,894 | -785,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -403,504 | 602,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -102 |
| 配当金の支払額 | -336,120 | -374,673 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739,784 | 228,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,670 | -8,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,580 | -878,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,782,479 | 2,665,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,899 | 2,299,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
