ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,294 | 652,616 |
| 減価償却費 | 288,364 | 279,275 |
| のれん償却額 | 60,265 | 60,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,058 | 37,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,859 | -52,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,546 | -48,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,541 | 5,557 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,745 | -77,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -194,347 | -46,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,377 | -111,758 |
| 支払利息 | 23,646 | 17,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,651 | 23,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,365 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,577 | -22,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454,592 | -4,908,090 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 105 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,239,803 | -2,355,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -719,274 | -382,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -302,860 | -543,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589,208 | 2,388,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 416,224 | 1,026,227 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -696,320 | -50,901 |
| その他 | 160,802 | -224,275 |
| 小計 | -619,460 | -4,333,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,272 | 116,682 |
| 利息の支払額 | -22,674 | -18,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -810,663 | 364,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,524 | -3,871,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,378 | -2,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 76,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,320 | -179,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | 84,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,648 | -30,595 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,987 | -7,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,250 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -811,958 | -953,820 |
| 貸付けによる支出 | -210,505 | -100,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,439 | 230,672 |
| その他 | 15,193 | 72,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,801 | -810,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,493,009 | 3,113,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,648 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -923 | -2,474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,852 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -430,000 |
| 配当金の支払額 | -399,681 | -339,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,406 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,043,498 | 2,340,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,066 | 79,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,238 | -2,260,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,733,505 | 4,803,920 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,611 | 331,248 |
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