ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,616 | 1,103,725 |
| 減価償却費 | 279,275 | 284,283 |
| のれん償却額 | 60,265 | 60,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,980 | -579,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,308 | -47,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,300 | -57,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,557 | -27,819 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77,715 | -73,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,824 | 740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,758 | -115,875 |
| 支払利息 | 17,665 | 22,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,761 | 129,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -159,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22,822 | -1,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,908,090 | -4,663,694 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -20 | 615,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,355,605 | -799,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -382,200 | -30,180 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -543,966 | -53,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,388,000 | 421,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,026,227 | 535,713 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,901 | 57,942 |
| その他 | -224,275 | 45,737 |
| 小計 | -4,333,439 | -3,301,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,682 | 119,469 |
| 利息の支払額 | -18,746 | -15,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 364,088 | -1,209,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,871,415 | -4,406,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,709 | -50,887 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,079 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,520 | 19,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,011 | -267,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,223 | 1,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,595 | -61,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,750 | -7,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -953,820 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,072 | -582,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 230,672 | 1,800 |
| その他 | 72,443 | 28,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,099 | -583,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,113,288 | 1,535,740 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,474 | -269 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -430,000 | － |
| 配当金の支払額 | -339,270 | -393,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -731 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,340,811 | 1,141,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,869 | 90,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,260,833 | -3,757,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,901,389 | 7,595,586 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,248 | 451,978 |
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