キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,103 | 1,231 |
| 減価償却費 | 284 | 302 |
| のれん償却額 | 60 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -579 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -123 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | -150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,663 | -641 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 615 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -799 | -1,456 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30 | -165 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421 | 303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 535 | 75 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 57 | -309 |
| その他 | 45 | -149 |
| 小計 | -3,301 | -758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 134 |
| 利息の支払額 | -15 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,209 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,406 | -962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 51 |
| 有価証券の償還による収入 | 19 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 335 |
| 貸付けによる支出 | -582 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 28 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,535 | 1,226 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | -11 |
| 配当金の支払額 | -393 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 2,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,757 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,595 | 9,827 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451 | － |
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