ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,231 | 1,889 |
| 減価償却費 | 302 | 344 |
| のれん償却額 | 60 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -271 |
| 支払利息 | 22 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -257 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 解約違約金 | － | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641 | -423 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 0 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -1,379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -165 | -192 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 263 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303 | -186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75 | -134 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -309 | -150 |
| その他 | -149 | 199 |
| 小計 | -758 | -610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 274 |
| 利息の支払額 | -19 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 有価証券の償還による収入 | 42 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,036 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -1,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 523 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,226 | -1,010 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -535 | -775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,678 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | -4,909 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,827 | 6,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
