アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月5日 8:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,136,419 | 4,500,268 |
| 減価償却費 | 489,073 | 530,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,000 | -58,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,448 | -464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,126 | -3,441 |
| 支払利息 | 31,364 | 18,766 |
| 自己株式取得費用 | 641 | 984 |
| 社債発行費償却 | 3,333 | 2,687 |
| 為替差損益（△は益） | -42,581 | 25,757 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 540,919 | -359,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,967 | -1,036 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,049 | 64,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,741 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,589 | 534,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881,696 | -423,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,556 | -203,689 |
| その他 | 70,359 | -177,983 |
| 小計 | 4,288,067 | 4,449,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,126 | 3,441 |
| 利息の支払額 | -28,349 | -18,477 |
| 法人税等の支払額 | -2,371,669 | -1,036,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,898,175 | 3,397,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036,335 | -3,944,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -264,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,855 | -6,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338,723 | － |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | 414,550 | － |
| その他 | -41,751 | -110,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,769 | -4,325,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 535,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,675,000 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,689 | -1,213,672 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -184,153 | -304,777 |
| 配当金の支払額 | -716,693 | -1,480,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,535 | 561,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,793 | -18,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,663 | -385,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752,284 | 4,543,006 |
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