アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月10日 7:30
- 【資料】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,500,268 | 4,883,329 |
| 減価償却費 | 530,029 | 600,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,100 | -53,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -464 | -1,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,441 | -12,739 |
| 支払利息 | 18,766 | 11,917 |
| 自己株式取得費用 | 984 | － |
| 社債発行費償却 | 2,687 | 1,880 |
| 為替差損益（△は益） | 25,757 | -39,754 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -359,768 | -515,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,036 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64,391 | 41,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,459 | 184,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,710 | 4,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,689 | -64,276 |
| その他 | -177,983 | 273,059 |
| 小計 | 4,449,150 | 5,313,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,441 | 12,739 |
| 利息の支払額 | -18,477 | -11,026 |
| 法人税等の支払額 | -1,036,575 | -2,929,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,397,538 | 2,385,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,944,813 | -6,179,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,073 | -220,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,216 | -101,176 |
| その他 | -110,739 | -112,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,325,843 | -9,613,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 535,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,675,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,672 | -1,106,047 |
| 社債の償還による支出 | -1,050,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -304,777 | -78 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,815,880 |
| 配当金の支払額 | -1,480,002 | -1,085,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,547 | 6,574,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,889 | 39,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,646 | -614,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,543,006 | 5,517,320 |
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