アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,549,528 | 2,361,924 |
| 減価償却費 | 438,607 | 405,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,641 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,770 | 8,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,810 | -27,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,658 | 9,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,749 | -54,157 |
| 支払利息 | 140,373 | 135,134 |
| 自己株式取得費用 | 1,236 | 1,587 |
| 為替差損益（△は益） | -21,741 | -5,960 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 14,295 |
| 社債発行費償却 | 7,851 | 8,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -3,450 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,277 | 46,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 503,791 | -29,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,893 | 55,080 |
| 会員権評価損 | 20,310 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785,964 | -334,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,709 | 416,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,595 | -66,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,169 | 23,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,184 | 13,954 |
| その他の資産・負債の増減額 | -80,328 | 6,656 |
| 小計 | 3,825,633 | 2,990,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,667 | 48,958 |
| 利息の支払額 | -140,635 | -134,309 |
| 法人税等の支払額 | -547,036 | -832,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,189,628 | 2,072,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,521,480 | -4,960,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,512,830 | 6,066,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,729 | -2,179,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,301 | 4,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,685 | -4,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,708,093 | -1,162,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,288,147 | 1,283,820 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,472 | 6,442 |
| その他 | -27,120 | -70,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,723,357 | -816,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,480 | -589,920 |
| 社債の発行による収入 | 986,431 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,345,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -348,739 | -444,967 |
| 配当金の支払額 | -450,083 | -437,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,497,871 | 427,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,713 | 13,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,010,886 | 1,697,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,489,277 | 1,478,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,478,391 | 3,175,997 |
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