アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,258,294 | 1,549,528 |
| 減価償却費 | 480,308 | 438,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,588 | 6,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,740 | -11,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,109 | -32,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 647 | 10,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,035 | -51,749 |
| 支払利息 | 124,807 | 140,373 |
| 自己株式取得費用 | 1,752 | 1,236 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -21,741 |
| 社債発行費償却 | 2,106 | 7,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -656,144 | -53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104,513 | 15,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 308,731 | 503,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,221 | 2,893 |
| 会員権評価損 | － | 20,310 |
| 転換社債買入消却益（△は益） | -42,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011,188 | 785,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,777 | 592,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,531 | 26,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,421 | -39,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,476 | -39,184 |
| その他の資産・負債の増減額 | -126,471 | -80,328 |
| 小計 | 3,858,458 | 3,825,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,035 | 51,667 |
| 利息の支払額 | -125,522 | -140,635 |
| 法人税等の支払額 | -746,376 | -547,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,040,595 | 3,189,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,521,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,512,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,924 | -251,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867,253 | 7,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,564 | -25,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,872,534 | -1,708,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,728,178 | 1,288,147 |
| 会員権の取得による支出 | -41,845 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,955 | 2,472 |
| その他 | -20,575 | -27,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 373,943 | -5,723,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,100 | -1,440,480 |
| 社債の発行による収入 | 1,953,863 | 986,431 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,345,000 |
| 転換社債の買入消却による支出 | -1,712,575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -497,515 | -348,739 |
| 配当金の支払額 | -941,180 | -450,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,507 | -2,497,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 20,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,587,030 | -5,010,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,902,246 | 6,489,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,489,277 | 1,478,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
