アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,617,542 | 2,258,294 |
| 減価償却費 | 452,132 | 480,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,961 | 5,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,380 | -11,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | -23,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,924 | 647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,159 | -54,035 |
| 支払利息 | 113,704 | 124,807 |
| 自己株式取得費用 | 1,465 | 1,752 |
| 為替差損益（△は益） | -1,278 | 33 |
| 保険解約損益（△は益） | -103,065 | － |
| 社債発行費償却 | － | 2,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | -656,144 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87,180 | 104,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 308,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,131,880 | 43,221 |
| 転換社債買入消却益（△は益） | － | -42,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703,164 | 1,011,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,031 | 436,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,338 | -42,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,336 | 51,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,183 | -14,476 |
| その他の資産・負債の増減額 | -46,285 | -126,471 |
| 小計 | 3,496,008 | 3,858,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,159 | 54,035 |
| 利息の支払額 | -112,546 | -125,522 |
| 法人税等の支払額 | -1,347,717 | -746,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070,904 | 3,040,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,461,795 | -255,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,487 | 867,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,360 | -34,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,520 | -1,872,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,728,178 |
| 会員権の取得による支出 | － | -41,845 |
| 会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -115 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,495 | 3,955 |
| 保険積立金の積立による支出 | -104,075 | － |
| 保険解約による収入 | 706,624 | － |
| その他 | 2,681 | -20,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,577 | 373,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,800 | -630,100 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,953,863 |
| 転換社債買入消却による支出 | － | -1,712,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -420,356 | -497,515 |
| 配当金の支払額 | -957,688 | -941,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,154 | -827,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,173,480 | 2,587,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,728,765 | 3,902,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,902,246 | 6,489,277 |
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