有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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- 2009年6月29日 9:35
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- 有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,902,246 | 6,489,277 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,400,109 | 3,388,921 |
| たな卸資産 | 3,399,370 | － |
| 商品 | － | 2,953,267 |
| 仕掛品 | － | 1,827 |
| 繰延税金資産 | 108,703 | 105,161 |
| その他 | 118,767 | 126,340 |
| 貸倒引当金 | -15,774 | -22,580 |
| 流動資産合計 | 11,913,423 | 13,042,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,130,149 | 8,073,140 |
| 減価償却累計額 | -1,952,004 | -2,235,172 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,178,145 | 5,837,967 |
| 機械装置及び運搬具 | 497,540 | 509,970 |
| 減価償却累計額 | -367,216 | -386,108 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 130,324 | 123,861 |
| 工具 | 211,879 | 229,193 |
| 減価償却累計額 | -140,676 | -148,697 |
| 工具 | 71,203 | 80,496 |
| 土地 | 8,982,642 | 8,807,227 |
| 建設仮勘定 | 15,282 | 6,160 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 15,377,597 | 14,855,713 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 124,422 | 124,422 |
| 電話加入権 | 10,666 | 10,666 |
| その他 | 79,502 | 95,944 |
| 無形固定資産合計 | 214,591 | 231,033 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,797,834 | 1,435,184 |
| 敷金及び保証金 | 36,610 | 28,736 |
| 会員権 | 173,935 | 215,780 |
| 長期積立金 | 115,519 | 140,535 |
| 繰延税金資産 | 703,300 | 281,452 |
| その他 | 37,475 | 26,095 |
| 貸倒引当金 | -7,049 | -891 |
| 投資その他の資産合計 | 2,857,626 | 2,126,894 |
| 固定資産合計 | 18,449,814 | 17,213,640 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 44,029 |
| 繰延資産合計 | － | 44,029 |
| 資産合計 | 30,363,238 | 30,299,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 216,373 | 206,347 |
| 短期借入金 | 532,800 | 866,400 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 1,345,000 |
| 未払法人税等 | 680,006 | 454,884 |
| 未払消費税等 | 41,000 | 92,422 |
| 未払費用 | 180,886 | 166,029 |
| 賞与引当金 | 76,280 | 64,540 |
| 役員賞与引当金 | 114,919 | 91,810 |
| その他 | 83,685 | 89,113 |
| 流動負債合計 | 1,925,952 | 3,376,548 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,000,000 | 4,900,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金 | 2,885,200 | 2,921,500 |
| 長期未払金 | 224,223 | 46,390 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,711 | 27,300 |
| その他 | 10,000 | 13,000 |
| 固定負債合計 | 9,141,135 | 7,908,190 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,067,087 | 11,284,738 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 資本剰余金 | 2,230,972 | 2,230,972 |
| 利益剰余金 | 8,251,268 | 8,552,360 |
| 自己株式 | -3,528,106 | -4,023,869 |
| 株主資本合計 | 19,454,135 | 19,259,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -151,740 | -260,047 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6,243 | 15,731 |
| 評価・換算差額等合計 | -157,983 | -244,316 |
| 純資産合計 | 19,296,151 | 19,015,147 |
| 負債純資産合計 | 30,363,238 | 30,299,886 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,996,379 | 5,217,167 |
| 受取手形 | 2,204,841 | 1,644,815 |
| 売掛金 | 1,963,295 | 1,566,681 |
| 商品 | 3,201,691 | 2,952,285 |
| 未着商品 | 182,331 | － |
| 貯蔵品 | 9,035 | 7,497 |
| 前渡金 | 13,683 | 45,933 |
| 前払費用 | 71,092 | 22,092 |
| 繰延税金資産 | 81,002 | 59,259 |
| 未収入金 | 7,309 | 13,866 |
| その他 | 5,055 | 30,937 |
| 貸倒引当金 | -13,858 | -21,104 |
| 流動資産合計 | 10,721,859 | 11,539,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,734,630 | 1,738,915 |
| 減価償却累計額 | -326,544 | -382,074 |
| 建物（純額） | 1,408,085 | 1,356,840 |
| 構築物 | 11,304 | 11,304 |
| 減価償却累計額 | -4,470 | -5,428 |
| 構築物（純額） | 6,833 | 5,876 |
| 機械及び装置 | 67,149 | 67,149 |
| 減価償却累計額 | -24,628 | -30,752 |
| 機械及び装置（純額） | 42,521 | 36,396 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 60,520 | 48,546 |
| 減価償却累計額 | -48,648 | -41,837 |
| 車両運搬具（純額） | 11,871 | 6,709 |
| 工具 | 163,731 | 178,580 |
| 減価償却累計額 | -100,767 | -105,497 |
| 工具 | 62,964 | 73,083 |
| 土地 | 1,435,619 | 1,435,619 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,967,896 | 2,914,526 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 9,936 | 9,936 |
| 電気通信施設利用権 | 28 | 21 |
| ソフトウエア | 41,833 | 59,003 |
| 無形固定資産合計 | 51,798 | 68,960 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,721,219 | 891,098 |
| 関係会社株式 | 8,157,269 | 8,170,426 |
| 長期未収入金 | 5,073 | 3,372 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 22,404 | 19,512 |
| 破産更生債権等 | 5,723 | － |
| 繰延税金資産 | 613,308 | 220,109 |
| 敷金 | 23,554 | 21,127 |
| 差入保証金 | 539,629 | 534,842 |
| 会員権 | 173,935 | 189,656 |
| 長期積立金 | 102,941 | 124,090 |
| 貸倒引当金 | -7,049 | -891 |
| 投資その他の資産合計 | 11,358,008 | 10,173,346 |
| 固定資産合計 | 14,377,702 | 13,156,832 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 44,029 |
| 繰延資産合計 | － | 44,029 |
| 資産合計 | 25,099,562 | 24,740,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 201,072 | 195,534 |
| 短期借入金 | － | 333,600 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 1,345,000 |
| 未払金 | 1,225 | 41,315 |
| 未払費用 | 170,312 | 147,921 |
| 未払法人税等 | 430,430 | 30,060 |
| 未払消費税等 | 38,191 | 44,709 |
| 前受金 | 27,497 | 27,469 |
| 預り金 | 11,365 | 9,735 |
| 賞与引当金 | 67,980 | 56,840 |
| 役員賞与引当金 | 80,000 | 40,000 |
| その他 | 16,331 | 6,547 |
| 流動負債合計 | 1,044,406 | 2,278,734 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,000,000 | 4,900,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金 | － | 569,100 |
| 長期未払金 | 224,223 | 46,390 |
| その他 | 10,000 | 13,000 |
| 固定負債合計 | 6,234,223 | 5,528,490 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,278,630 | 7,807,224 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,230,972 | 2,230,972 |
| 資本剰余金合計 | 2,230,972 | 2,230,972 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 670,818 | 765,066 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,920,000 | 1,920,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,184,896 | 3,784,447 |
| 利益剰余金合計 | 6,775,715 | 6,469,513 |
| 自己株式 | -3,528,106 | -4,023,869 |
| 株主資本合計 | 17,978,582 | 17,176,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -151,407 | -259,277 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6,243 | 15,731 |
| 評価・換算差額等合計 | -157,650 | -243,546 |
| 純資産合計 | 17,820,931 | 16,933,070 |
| 負債純資産合計 | 25,099,562 | 24,740,295 |
