アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,083,477 | 1,121,322 |
| 減価償却費 | 201,698 | 204,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,919 | 25,372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,000 | -31,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | -11,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,477 | -27,128 |
| 支払利息 | 67,135 | 69,707 |
| 自己株式取得費用 | 649 | 792 |
| 社債発行費償却 | 4,329 | 4,329 |
| 為替差損益（△は益） | 4,785 | 21,811 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 72,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27,182 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,260 | 1,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,749 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,888 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,697 | 182,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,055 | -238,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,743 | -8,334 |
| その他 | -66,673 | -106,006 |
| 小計 | 601,119 | 1,309,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,248 | 26,967 |
| 利息の支払額 | -67,164 | -69,923 |
| 法人税等の支払額 | -489,689 | -755,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,514 | 510,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,560,879 | -3,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,007,790 | 2,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,701,990 | -1,048,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,320 | -6,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -687,125 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 996,886 | 22,495 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -26,917 | -28,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,442 | -1,261,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 84,572 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,360 | -432,060 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -177,539 | -223,639 |
| 配当金の支払額 | -435,811 | -422,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,139 | -828,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,845 | -23,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555,336 | -1,602,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,391 | 923,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,054 | 1,573,412 |
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