アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,121,322 | 1,601,925 |
| 減価償却費 | 204,661 | 254,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,372 | -28,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,730 | -920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,180 | -3,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,128 | -22,910 |
| 支払利息 | 69,707 | 62,980 |
| 自己株式取得費用 | 792 | 782 |
| 社債発行費償却 | 4,329 | 4,329 |
| 為替差損益（△は益） | 21,811 | 3,491 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 72,328 | 173,288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,800 | -10,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,347 | 179,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,694 | -456,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,334 | 3,787 |
| その他 | -106,006 | -14,052 |
| 小計 | 1,309,186 | 1,747,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,967 | 23,013 |
| 利息の支払額 | -69,923 | -63,197 |
| 法人税等の支払額 | -755,724 | -872,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,506 | 834,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,000 | -2,749,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 3,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,355 | -571,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,565 | -2,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,495 | 60,683 |
| その他 | -28,812 | -32,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,916 | -196,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,060 | -473,560 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -223,639 | -213,880 |
| 配当金の支払額 | -422,408 | -474,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,108 | -1,212,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,064 | -941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602,584 | -575,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,175,997 | 1,573,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,412 | 1,105,277 |
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