アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,119,131 | 4,538,287 |
| 減価償却費 | 467,348 | 522,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,149 | -41,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,810 | 1,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,414 | -17,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,567 | -45,397 |
| 支払利息 | 135,766 | 122,715 |
| 自己株式取得費用 | 1,403 | 1,140 |
| 為替差損益（△は益） | 1,642 | -45,389 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -150,468 | -667,422 |
| 社債発行費償却 | 8,658 | 8,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -728 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27,257 | 21,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 100,858 | -36,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -655,787 | -630,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,732 | 90,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,507 | 207,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,526 | 23,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,635 | 54,078 |
| その他 | 6,233 | 35,741 |
| 小計 | 2,779,556 | 4,142,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,456 | 45,246 |
| 利息の支払額 | -136,364 | -122,903 |
| 法人税等の支払額 | -1,175,908 | -1,375,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,740 | 2,689,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100,000 | -2,749,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,000 | 3,647,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377,097 | -1,081,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,927 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,608 | -11,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341,329 | -253,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,757 | 714,911 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 165,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,251 | 1,401 |
| その他 | 37,452 | -62,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485,646 | 205,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 21,301 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,620 | -955,460 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -391,461 | -314,337 |
| 配当金の支払額 | -423,999 | -516,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,521,081 | -364,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,642 | 55,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,495,630 | 2,585,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,175,997 | 1,680,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,680,366 | 4,265,712 |
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