アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」におけるXBRLデータの追加に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,538,287 | 4,259,453 |
| 減価償却費 | 522,116 | 593,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,051 | 10,273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,353 | -2,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,005 | -6,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,397 | -23,572 |
| 支払利息 | 122,715 | 83,809 |
| 自己株式取得費用 | 1,140 | 452 |
| 為替差損益（△は益） | -45,389 | -23,128 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -667,422 | 189,679 |
| 社債発行費償却 | 8,658 | 6,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,692 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,075 | 38,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,740 | -284,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,913 | 400,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,921 | -447,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,024 | -326,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,378 | 20,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,078 | 6,877 |
| その他 | 35,741 | 64,580 |
| 小計 | 4,142,574 | 4,557,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,246 | 25,333 |
| 利息の支払額 | -122,903 | -92,052 |
| 法人税等の支払額 | -1,375,574 | -1,732,095 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689,343 | 2,862,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,749,946 | -98,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,647,396 | 3,255,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,081,481 | -1,525,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,089 | -140,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,464 | -1,214,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 714,911 | 1,749,449 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -100,178 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,401 | 2,270 |
| その他 | -62,331 | -128,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,396 | 1,917,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,301 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,021,301 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,460 | -1,207,891 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -4,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -314,337 | -138,771 |
| 配当金の支払額 | -516,453 | -709,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,949 | -3,977,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,555 | 19,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,585,345 | 822,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,265,712 | 5,087,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
