アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,259,453 | 5,564,468 |
| 減価償却費 | 593,082 | 642,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,273 | 43,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,273 | 3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | -3,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,572 | -10,892 |
| 支払利息 | 83,809 | 49,508 |
| 自己株式取得費用 | 452 | 799 |
| 為替差損益（△は益） | -23,128 | 28,674 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 189,679 | -832,841 |
| 社債発行費償却 | 6,551 | 4,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,692 | -4,601 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38,012 | 32,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284,219 | 67,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,579 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,946 | -621,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,887 | 5,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,045 | 75,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,671 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,877 | － |
| その他 | 64,580 | 25,777 |
| 小計 | 4,557,502 | 5,070,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,333 | 10,892 |
| 利息の支払額 | -92,052 | -49,318 |
| 法人税等の支払額 | -1,732,095 | -2,045,254 |
| 法人税等の還付額 | 103,718 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862,407 | 2,986,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,886 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,255,800 | 39,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,525,774 | -1,987,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,488 | 12,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,778 | -467,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,214,824 | -422,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,749,449 | 408,233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -100,178 | 99,991 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,270 | 2,294 |
| その他 | -128,040 | -87,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,917,525 | -2,402,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,021,301 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,891 | -1,758,784 |
| 社債の償還による支出 | -4,100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -138,771 | -303,834 |
| 配当金の支払額 | -709,788 | -726,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,977,751 | -1,988,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,958 | -29,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,139 | -1,434,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,087,852 | 3,653,621 |
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