アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,564,468 | 4,818,461 |
| 減価償却費 | 642,556 | 665,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,159 | -14,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,098 | -4,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,892 | -18,346 |
| 支払利息 | 49,508 | 39,506 |
| 自己株式取得費用 | 799 | 641 |
| 為替差損益（△は益） | 28,674 | -23,743 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -832,841 | 1,459,156 |
| 社債発行費償却 | 4,445 | 4,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,601 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32,186 | 39,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 67,155 | -15,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,134 | -684,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,290 | -405,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,141 | 186,654 |
| その他 | 25,777 | 132,864 |
| 小計 | 5,070,095 | 6,175,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,892 | 18,346 |
| 利息の支払額 | -49,318 | -39,916 |
| 法人税等の支払額 | -2,045,254 | -2,373,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,986,414 | 3,780,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987,690 | -1,825,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,378 | 9,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467,148 | -41,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422,325 | -7,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 408,233 | 338,723 |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | － | 414,550 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 99,991 | － |
| その他 | -85,429 | -77,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,402,189 | -1,188,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,119,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,758,784 | -2,600,690 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,834 | -184,236 |
| 配当金の支払額 | -726,001 | -717,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988,620 | -1,342,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,834 | 25,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434,230 | 1,275,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,653,621 | 4,928,652 |
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